政府信息公开

 

 

昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 9月 30 日

 

 目  录


    第一部分  昌都市人民政府国有资产监督管理委员会概况

 一、主要职能
二、部门单位构成

    第二部分  昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算明细表
    一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
    五、支出决算表
    六、支出决算明细表
    七、基本支出决算明细表
    八、项目支出决算明细表
    九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    十、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 
第三部分  昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

 

昌都市人民政府国有资产监督管理委员会概况

 

一、西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关国有资产管理的法律法规和政府规章。

2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管，依法落实企业法人财产权和经营自主权，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

3.围绕国家产业发展总体部署和市产业发展规划，提出市级国有资本调整规划、产业及企业重组整合方案，推动国有经济布局结构的调整优化和国有资本的有序进退。

4.分类指导推进国有企业改革，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构；推进所监管企业混合所有制改革；负责国有资本授权经营体制改革，按权限承担改组组建国有资本投资、运营公司有关工作。

5.会同其他股东制定、修改所监管企业章程，审议董事会、企业内设监事会报告；承担所监管企业财务预决算报告审核等工作；根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

6.按照管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；推行职业经理人制度；指导所监管企业人才队伍建设。

7.组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行；监测国有资本运营质量，监督企业财务状况；指导监督县（区）国有资产监督管理工作。

8.负责对所监管企业负责人履职情况、“三重一大”事项等方面开展监督检查，对国有资产流失或有关事项实施稽查，对违规经营投资造成国有资产损失的企业负责人实施责任追究。

9.指导所监管企业的安全生产监督管理和应急处置工作。

10.完成市委、政府交办的其他任务。

二、昌都市人民政府国有资产监督管理委员会决算单位构成

2020年纳入昌都市人民政府国有资产监督管理委员会决算管理的单位只有本单位，没有下属单位。执行会计制度为：政府会计制度。

我委内设机构6个，事业机构2个:办公室（财务室）、财务监督与统计评价科（考核分配科）、产权管理科（资本运营和收益管理科、企业改革发展科（政策法规科）、企业领导人员管理科（人事科）、党建工作科、企业培训中心和信息中心。

2020年单位编制人数28人，其中行政编制17人，事业编制11人。公务用车财政编制量5车辆，实有车辆4辆。

 

第二部分

 

昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度决算明细表

(见附件)

 

 

第三部分

 

昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度

决算情况说明

 

一、2020年度财政拨款收支决算情况总体说明

西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度一般共预算财政拨款年初结转和结余2283.353247万元，一般共预算财政拨款收入2939.03457万元,一般公共预算支出5096.440325万元，年末结转结余为125.947492万元。

2020年度部门决算没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度一般共预算财政拨款收入5222.387817万元，其中一般共预算财政拨款年初结转和结余2283.353247万元，占43.72%；一般共预算财政拨款收入2939.03457万元，占56.28%。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度一般公共预算支出5222.387817万元，其中基本支出963.013648万元，占18.44%；项目支出4133.426677万元，占,79.15%；年末结转结余为125.947492万元，占2.41%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度一般公共预算支出5222.387817万元，其中基本支出963.013648万元，占18.44%；项目支出4133.426677万元，占,79.15%；年末结转结余为125.947492万元，占2.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出决算用于以下几方面：社会保障和就业支出76.082624万元，占总支出的1.46%；卫生健康支出44.80356万元，占总支出的0.86%；交通运输支出768.33万元，占总支出的14.71%；资源勘探信息等支出4148.978541万元，占总支出的79.45%；住房保障支出58.2456万元，占总支出的1.11%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.082624万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）44.80356万元，其中行政单位医疗（项）31.550228；公务员医疗补助（项）9.093332万元；其他行政事业单位医疗支出4.16万元。

3.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）768.33万元

4.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）4148.978541万元。其中行政运行（项）802.201711万元；其他国有资产监管支出（项）3346.77683万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.2456万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般共预算财政拨款支出总额5096.440325万元，具体使用情况如下：

工资福利支出722.884235万元，具体包括在职人员基本工资129.5989万元、津贴补贴359.10183万元、奖金35.95159、伙食补助费11.451278、机关事业单位基本养老保险缴费76.082624万元、职工基本医疗保险缴费31.550228万元、公务员医疗补助缴费9.093332万元、其他社会保障缴费3.236353万元、住房公积金58.2456万元、医疗费4.16万元、其他工资福利支出4.4125万元。

商品和服务支出192.224233万元，具体包括办公费19.5694万元、印刷费4.2768万元、手续费0.1035万元、水费0.5万元、邮电费5.7386万元、差旅费28.3039万元、维修（护）费34.689273万元、培训费0.1万元、专用材料费9.5062万元、劳务费3.2万元、委托业务费48万元、工会经费7.316236万元、福利费0.0228万元、公务用车运行维护费21.565544万元、其他商品和服务支出费9.33198万元。

对个人和家庭的补助75.023791万元，具体包括生活补助45.659691万元、医疗费补助8.93万元、奖励金9.934万元、其他对个人及家庭补助10.5001万元。

资本性支出72.73万元，具体为公务用车购置72.73万元。

对企业补助4033.578066万元，具体包括费用补贴2997.33万元，其他对企业补助1036.248066万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

2020年一般共预算财政拨款基本支出总额963.013648万元，具体使用情况如下：

工资福利支出722.884235万元，具体包括在职人员基本工资129.5989万元、津贴补贴359.10183万元、奖金35.95159、伙食补助费11.451278、机关事业单位基本养老保险缴费76.082624万元、职工基本医疗保险缴费31.550228万元、公务员医疗补助缴费9.093332万元、其他社会保障缴费3.236353万元、住房公积金58.2456万元、医疗费4.16万元、其他工资福利支出4.4125万元。

商品和服务支出109.990294万元，具体包括办公费19.5694万元、印刷费3.5368万元、手续费0.1035万元、水费0.5万元、邮电费5.7386万元、差旅费28.3039万元、维修（护）费14.155981万元、培训费0.1万元、专用材料费0.6314万元、劳务费3.2万元、工会经费7.316236万元、福利费0.0228万元、公务用车运行维护费17.761397万元、其他商品和服务支出费9.05028万元。

对个人和家庭的补助57.409119万元，具体包括生活补助37.079019万元、医疗费补助8.93万元、奖励金0.9万元、其他对个人及家庭补助10.5001万元。

资本性支出72.73万元，具体为公务用车购置72.73万元。

五、决算收支增减变化情况说明

1. 2020年度收入总计5222.387817万元(其中一般共预算财政拨款年初结转和结余2283.353247万元，占43.72%；一般共预算财政拨款收入2939.03457万元，占56.28%),较去年减少10579.703384万元，降低66.95%，收入减少的主要原因：2019年开源投资有限公司海螺水泥厂资金本注入等项目，2020年没有。

2.2020年度决算支出合计5096.440325万元，较去年减少8422.297629万元，降低62.3%%。其中基本支出963.013648万元，较去年增加107.180305万元，增幅12.52%，项目支出4133.426677万元，较去年减少8529.477934万元，降低67.36%。支出增减变动主要原因：基本支出增加主要是人员增加；项目支出减少主要是2019年开源投资有限公司海螺水泥厂资金本注入等项目，2020年没有。

六、2020年度“三公”经费决算情况说明

    昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度“三公”经费情况表

单位：万元

2020年三公经费预算108.047587元。其中公务用车运行维护费31.607587万元,公务用车购置72.73万元，公务接待费3.71万元。2020年三公经费决算94.295544万元，其中公务用车运行维护费21.565544万元，公务用车购置72.73万元，公务接待费0万元。

2020年部门决算 “三公”经费总金额94.295544万元，2019年部门决算 “三公”经费总金额22.952085万元，总体比2019年增加了71.346459万元，增幅310.84%。原因：新购公务车。

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算0元，2019年因公出国（境）费预算0元，无增减变化。原因：我委未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020年公务接待费决算数0万元，2019年公务接待费决算数0万元。原因：2020年未产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费决算94.295544万元，其中公务用车购置费72.73万元，公务用车运行维护费21.565544万元。2019年公务用车购置及运行维护费决算22.952085万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.952085万元. 公务用车购置及运行维护费2020年比2019年增加了71.346459万元，增幅310.84%。原因：新购公务车。

七、昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度行政运行情况说明

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计5096.440325万元万元。其中，基本支出963.013648万元，一般行政管理项目支出4133.426677万元。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1、基本支出963.013648万元，包括3部分：一是人员经费780.293354万元，具体包括在职人员基本工资129.5989万元、津贴补贴359.10183万元、奖金35.95159、伙食补助费11.451278、机关事业单位基本养老保险缴费76.082624万元、职工基本医疗保险缴费31.550228万元、公务员医疗补助缴费9.093332万元、其他社会保障缴费3.236353万元、住房公积金58.2456万元、医疗费4.16万元、其他工资福利支出4.4125万元；生活补助37.079019万元、医疗费补助8.93万元、奖励金0.9万元、其他对个人及家庭补助10.5001万元。二是日常公用经费182.720294万元，具体包括办公费19.5694万元、印刷费3.5368万元、手续费0.1035万元、水费0.5万元、邮电费5.7386万元、差旅费28.3039万元、维修（护）费14.155981万元、培训费0.1万元、专用材料费0.6314万元、劳务费3.2万元、工会经费7.316236万元、福利费0.0228万元、公务用车运行维护费17.761397万元、其他商品和服务支出费9.05028万元; 公务用车购置72.73万元。

2.一般行政管理项目支出4133.426677万元，具体包括公交公司运营补贴项目经费768.33万元、国资委社会治安综合治理1万元、国资委党风廉政建设1万元、国资委基层党建7.2157万元、国资委精神文明建设0.45万元、安全生产1万元、全市国资监管工作会议3.85万元、公务车辆保险3.804147万元、资产收益返还23.853964万元、开源公司招商引资奖励扶持资金2229万元、开源公司孜通坝电站项目资金983.602001万元、深化国有企业改革专项经费48万元、昌运教师退休补差43.946065万元、企业安全生产、节能减排督查经费18.3748万元。

八、昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出182.720294万元，机关运行经费主要用于办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年增加了22.8110463万元，增幅14.27%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2020年度昌都市人民政府国有资产监督管理委员会无政府采购情况。

（二）国有资产占有情况说明

1.国资委截止2020年12月31日资产总额为912.845136万元。

2. 国资委截止2020年12月31日流动资产总额为339.474712万元，占资产总额的37.19%。

3. 国资委截止2020年12月31日固定资产总额为567.859428万元，占资产总额的62.21%.其中土地、房屋及构筑物为407.771799万元，面积为7334平方米；通用设备115.376757万元；家具、用具、装具及动植物44.710872万元

4. 国资委截止2020年12月31日无形资产总额为5.510996万元，占资产总额的0.6%.

（三）政府性基金预算。

2020年度昌都市人民政府国有资产监督管理委员会无政府性基金预算。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位2020年决算重点项目支出4030.932001万元。

1. 2019年深化国有企业改革专项经费，经费预算50万元，支出48万元，完成预算的96%。

绩效自评情况：使国资监管工作有序开展，以管资本为主加强国有资产监管得到有效落实，不断激发出资企业活力和内生动力。

2. 公交公司运营补贴项目经费：经费预算768.33万元，支出768.33万元，完成预算的100%。

绩效自评情况：保障公交公司工作的正常开展。

3.开源公司孜通坝电站项目资金：经费预算983.602001万元，支出983.602001万元，完成预算的100%。

绩效自评情况：保障开源投资公司孜通坝项目正常运作。

4.开源投资公司招商引资激励帮扶项目资金：经费结转2229万元，支出2229万元，完成预算的100%。

绩效自评情况：通过资金补贴，促进企业更好的发展。

 

第四部分

 

名词解释

 

根据《2020年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员的经费。

六、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件下载：

附件：2020年部门决算公开明细表.xls

政府信息公开保密审查表.doc

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