政府信息公开

 

 

 

昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022年 10月 19 日

 

 

 

目  录

 

    第一部分  昌都市人民政府国有资产监督管理委员会概况

    一、主要职能

二、部门单位构成

 

    第二部分  昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算明细表

    一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

    五、支出决算表

    六、支出决算明细表

    七、基本支出决算明细表

    八、项目支出决算明细表

    九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  

第三部分  昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

昌都市人民政府国有资产监督管理委员会概况

 

一、西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关国有资产管理的法律法规和政府规章。

2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管，依法落实企业法人财产权和经营自主权，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

3.围绕国家产业发展总体部署和市产业发展规划，提出市级国有资本调整规划、产业及企业重组整合方案，推动国有经济布局结构的调整优化和国有资本的有序进退。

4.分类指导推进国有企业改革，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构；推进所监管企业混合所有制改革；负责国有资本授权经营体制改革，按权限承担改组组建国有资本投资、运营公司有关工作。

5.会同其他股东制定、修改所监管企业章程，审议董事会、企业内设监事会报告；承担所监管企业财务预决算报告审核等工作；根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

6.按照管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；推行职业经理人制度；指导所监管企业人才队伍建设。

7.组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行；监测国有资本运营质量，监督企业财务状况；指导监督县（区）国有资产监督管理工作。

8.负责对所监管企业负责人履职情况、“三重一大”事项等方面开展监督检查，对国有资产流失或有关事项实施稽查，对违规经营投资造成国有资产损失的企业负责人实施责任追究。

9.指导所监管企业的安全生产监督管理和应急处置工作。

10.完成市委、政府交办的其他任务。

二、昌都市人民政府国有资产监督管理委员会决算单位构成

2021年纳入昌都市人民政府国有资产监督管理委员会决算管理的单位只有本单位，没有下属单位。执行会计制度为：政府会计制度。

我委内设机构6个，事业机构2个:办公室（财务室）、财务监督与统计评价科（考核分配科）、产权管理科（资本运营和收益管理科、企业改革发展科（政策法规科）、企业领导人员管理科（人事科）、党建工作科、企业培训中心和信息中心。

2021年单位编制人数28人，其中行政编制17人，事业编制11人。2021年末实有人数32人（援藏干部4人）。

 

第二部分

 

昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度决算明细表

(见附件)

 

 

第三部分

 

昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度

决算情况说明

 

一、2021年度财政拨款收支决算情况总体说明

西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2021年收入年初财政拨款结转1236874.92元，年初预算数为29276171.58元；收入调整预算数为58608359.9元；收入决算数58608359.9元。2021年支出年初预算数30513046.5元；支出调整预算数59845234.82元；2021年支出决算数59141237.14元，财政拨款结转703997.68元。

2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款收入40.456万元，财政部门拨款对账单 40.456 万元。

2021年度部门决算没有政府性基金预算财政拨款财政拨款。

二、收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2021年我委预、决算差异情况，以下从收入支出功能科目、收入支具体出项目逐项对比。

表1  预决算差异对比分析（功能科目）

                                   单位：元

 

表2  预决算差异对比分析（具体项目）

                                  单位：元

 

（2）差异原因分析。

表3  预决算差异对比分析（功能科目）

                                   单位：元

 

 

 

表4  预决算差异对比分析（具体项目）

                                  单位：元

 

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2021年我委总收入为58608359.9元，其中财政拨款58608359.9元，占总收入的100%。

图1  各项收入占总收入比重

 

 

2021我委总支出59141237.14元，其中基本支出10354717.34元，占总支出的17.51%；项目支出48786519.8元，占总支出82.49%。

图2  各项支出占总支出比重

 

 

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（列表）。

表5  收入支出按部门所属单位分布情况

单位：元

单位	本年收入	本年支出	备注
西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会	58608359.9	59141237.14
合计	58608359.9	59141237.14

 

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

 

 

图3  收入与上年对比

                 

原因分析：开源资本金注入项目资金。

图4 支出与上年对比

                 

原因分析：开源资本金注入项目资金。

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

表6  “三公”经费支出与上年对比分析                                  

单位：元

名称	2021年度	2020年度	增减数	增减率%	变动原因
公务用车运行维护费	283909.91	215655.44	68254.47	31.65	新增公务用车
公务用车购置费		727300	-727300		未新购公务用车
合计	283909.91	942955.44	-659045.53	-69.89

 

表7   “三公”经费支出预决算对比分析

 

单位：元

指标	年初预算数	决算数	增减额	增减率%
公务用车运行维护费	367282.4	283909.91	83372.49	-22.70
公务接待费	37100	0	37100	-100
合计	404382.4	283909.91	120472.49	-29.79

 

（2）会议费支出情况：

表8  会议费与上年度对比分析

                                     单位：元

名称	2021年度	2020年度	增减数	增减率%	变动原因
会议费	400	0	400	0	党建会议支出
总计	400	0	400	0

（3）培训费支出情况：

表9  培训费与上年度对比分析

                                     单位：元

名称	2021年度	2020年度	增减数	增减率%	变动原因
培训费		1000	-1000	-100
总计		1000	-1000	-100

 

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年我委财政拨款收入为58608359.9元，占总收入的100%。

2021我委财政拨款支出59141237.14元，其中基本支出10354717.34元，占总支出的17.51%；项目支出48786519.8元，占总支出82.49%。

三、年末结转和结余情况

2021年我委财政拨款结转703997.68元，其中基本支出结转703997.68元。

四、与预算支出相关的其他指标分析

 

表10  资产、负债与上年度对比分析

单位：元

名称	2021年末	2020年末	增减数	增减率%	变动原因
资产	8717506.58	9128451.36	410944.78	4.5
负债	3048575.39	2135272.2	913303.19	42.77	财政拨款转银行存款，形成其他应付款项

 

五、绩效目标完成情况

项目共计14个，决算数48786519.8元。

1. 办公楼及食堂运行经费资金52400元，支出52400元，完成预算100%。

绩效自评：完成。保障我委干部职工正常生活，有利于我委工作顺利开展。

2. 国资委党风廉政建设资金10000元，支出10000元，完成预算100%。

绩效自评：完成。提高企业的管理水平和经济效益，引导企业领导人员牢固树立正确的权力观、价值观、利益观、政绩观、诚信观，使企业领导人员做到常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心，推进国有企业健康发展。

3. 国资委基层党建资金10000元，支出10000元，完成预算100%。

绩效自评：完成。指导督促国有企业党务工作者进一步强化政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，不断提高自身综合素质和业务能力，持续提升市管国有企业党建工作水平有着深远的意义。

4. 国资委社会治安综合治理资金10000元，支出10000元，完成预算100%。

绩效自评：完成。开展好综治（民生信息、双联户）工作对于贯彻落实党的治边稳藏重要战略思想，维护国资系统的和谐稳定，营造良好发展环境具有极为重要的作用。

5. 国资委精神文明建设资金15500元，支出15500元，完成预算100%。

绩效自评：完成。活动开展有利于推进精神文明建设建设，2022年将进一步推进国资系统开展相关工作，符合区党委和市委相关文件精神。

6. 公务车辆保险费资金22706.97元，支出22706.97元，完成预算100%。

绩效自评：完成。一般公务车辆保险缴费，保障委机关公务车辆正常运行。

7. 开源公司资本金注入资金30000000元，支出30000000元，完成预算100%。

绩效自评：完成。政府注资，有利于企业扩大经营规模、拓宽业务，提高资信。

8. 开源公司小恩达公交站项目资金7000000元，支出7000000元，完成预算100%。

绩效自评：完成。做好公交电站及始发站建设用地的选址工作，对于保障公交车辆正常运行，进一步提高居民出行便利具有重要意义。城市公交的发展是重大民生工程，是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保障和改善民生，推进生态文明建设，确保人民生活水平不断提高，确保国家安全和长治久安。

9. 退休人员社会化管理资金945880元，支出945880元，完成预算100%。

绩效自评：完成。一是进一步保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量的重要举措。二是完善社会保障体系的重要内容，是社会保障发展完善的一个必然选择。三是顺应经济社会发展的客观要求，随着国有企业改革深化和破产兼并企业增加，一些企业退休人员失去了原单位的依托，亟需通过建立和完善社会管理服务体系提供相关服务。

10. 公交公司运营补贴项目经费8772500元，支出8772500元，完成预算100%。

绩效自评：完成。保障公交公司工作的正常开展。

11. 深化国有企业改革专项经费1205000元，支出1205000元，完成预算100%。

绩效自评：完成。使国资监管工作有序开展，以管资本为主加强国有资产监管得到有效落实，不断激发出资企业活力和内生动力。

12. 昌运教师退休补差511156.83元，支出511156.83元，完成预算100%。

绩效自评：完成。兑现昌运公司退休教师工资补差，兑现率100%，分担企业财务压力，保障原国有企业办中小学退休教师利益，维护稳定。

13. 企业安全生产、节能减排督查经费162600元，支出162600元，完成预算100%。

绩效自评：完成。使安全生产、环境保护得到有效控制，企业安全生产、环境保护工作得到妥善处理，国资系统安全生产、环境保护得到有效保障,2022年将进一步开展安全生产工作。

14. 招商引资奖励扶持资金6576元，支出6576元，完成预算100%。

绩效自评：完成。激发企业活力，促进企业更好发展。

六、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

1.存在的问题：一是预算执行与预算编制存在差异。由于财政部门与各预算部门之间的职能和分工不同，财政部门难以准确掌握各预算单位的职责。存在项目预算与工作计划脱节，部门需要用的项目没有纳入当年预算中，造成项目支出完成情况与年初预算存在差异；二是内部控制制度不完善。编制预算要求完整、科学、细化，目的在于优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化，但缺乏完善的内部控制制度，没有严格按照预算来安排财政资金的使用，支出管理制度不健全。

2.原因分析：一是部门预算监督不及时。部门预算基础数据资料不健全，使财政部门无法及时全面掌握部门预算与需求。二是预算执行分析不深入。预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，以便及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题，保证预算顺利执行。但由于对预算执行分析的重要性认识不够，没有达到预期效果。

3.措施：加大部门预算决算的公开力度，加强绩效管理。财政部门应全面掌握部门的资源和需求，建立各部门基础数据的定期报告和政部门定期核查机制，提高财政资金使用率，使财政资金真实、公开、有效分配，防止出现虚报虚列，有名无实。对于每一笔财政资金应向公众公开，提高透明度，用好群众监督的权利，使每一笔资金都能用到刀刃上。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位应对日常财务制度进行规范化，及时与财政部门沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

我委对决算及绩效信息公开工作以及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，认真填制、及时公开上报。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

强化业务培训。单位财务人员的水平高低直接决定决算报表的质量和效率。应多开展多形式的业务知识培训，充分利用继续教育培训平台，提高财务人员的业务素质。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

根据《2020年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员的经费。

六、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件下载：

2021年度部门决算明细表.xls

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